eBook
Available on Compatible NOOK devices, the free NOOK App and in My Digital Library.
Related collections and offers
Overview
Rasanter Handel—schnelle Gewinne
Der aktive, kurzfristige Handel mit Aktien, Währungen, Optionen oder Futures bietet riesige Gewinnchancen, birgt aber auch bedeutende Risiken. Ann C. Logue zeigt verstßfindlich auf, wie Sie als Anleger die Möglichkeiten des Daytradings planvoll nutzen und dabei finanziell nicht zu viel wagen. Von der Auswahl der Basiswerte, der Auswertung von Charts über die Bestimmung der Positionsgrößen bis zum Stressmanagement beschreibt die Autorin, wie Sie professionell handeln, statt zu zocken.
Sie erfahren
- Wer beim Daytrading den Markt macht und was das für Sie bedeutet
- Wie Sie die richtigen Basiswerte finden und Positionsgrößen bestimmen
- Wie Sie die mentalen Herausforderungen des Daytradings souverän meistern
Product Details
| ISBN-13: | 9783527816156 |
|---|---|
| Publisher: | Wiley |
| Publication date: | 08/24/2018 |
| Series: | Für Dummies |
| Sold by: | JOHN WILEY & SONS |
| Format: | eBook |
| Pages: | 336 |
| Sales rank: | 317,031 |
| File size: | 3 MB |
| Language: | German |
About the Author
Ann C. Logue, MBA, hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und lehrt Business Administration an der Universität von Illinois. Zudem veröffentlichte sie zahlreiche Artikel zu Investment-Themen und publizierte zu Aktienhandel und Risikomanagement.
Table of Contents
Über die Autorin 7Widmung 7
Danksagungen der Autorin 7
Über den Fachkorrektor 7
Einführung 21
Über dieses Buch 21
Konventionen in diesem Buch 22
Törichte Annahmen über den Leser 22
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden 23
Wie es weitergeht 23
Teil I Der Einstieg in das Daytrading 25
Kapitel 1 Sie wollen also Daytrader werden 27
Die Arbeit eines Tages: Definition von Daytrading 28
Spekulieren, nicht hedgen 28
Nullsummenmärkte verstehen 29
Diszipliniert sein: jeden Abend glattstellen 30
Trading als Geschäft betreiben 31
Teilzeit-Trading: Ist okay, wenn Sie es richtig machen 31
Trading als Hobby: keine gute Idee 32
Die Prinzipien von erfolgreichem Daytrading 33
Mit wenigen Basiswerten arbeiten 33
Die Positionen steuern 34
Die Aufmerksamkeit fokussieren 35
Die Persönlichkeit eines erfolgreichen Daytraders 35
Unabhängigkeit 36
Geistesgegenwart 36
Entschlusskraft 37
Was Daytrading nicht ist 37
Daytrading ist nicht gleich investieren 38
Daytrading ist nicht gleich zocken 38
Es ist nicht gefährlich – wenn Sie Risikokapital einsetzen 39
Es ist nicht einfach 39
Die Erfolgsquoten 39
Kapitel 2 Wie Sie mit Planung ein erfolgreicher Daytrader werden 43
Wie Sie Ihr Trading-Geschäft planen 44
Ziele setzen 44
Volatilität finden 45
Arbeitszeiten, Urlaub und Krankentage festlegen 46
Richten Sie sich ein 46
In Ihr Geschäft investieren 47
Den Plan prüfen und überarbeiten 47
Die eigenen Transaktionen planen 50
Was wollen Sie traden? 51
Wie sollen Sie traden? 51
Der richtige Zeitpunkt für Käufe und Verkäufe 52
Gewinnziele setzen 53
Limits setzen 54
Und wenn es schiefläuft? 57
Ihre Positionen glattstellen 59
Swingtrading: tagelang halten 59
Positionshandel: wochenlang halten 59
Investieren: monate- oder jahrelang halten 60
Redewendungen und Klischees, die Trader leiten und verleiten 60
Schweinchen werden fett, verfressene Mastschweine werden geschlachtet 61
In einem Bärenmarkt kehrt das Geld zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurück 61
The trend is your friend – der Trend ist Ihr Freund 61
Bei Gerüchten kaufen, bei Nachrichten verkaufen 62
Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen 63
Sie sind nur so gut wie Ihr letzter Trade 63
Wenn Sie nicht wissen, wer Sie sind, ist die Wall Street ein teures Pflaster, um das herauszufinden 63
Kapitel 3 Entscheiden, was und wie Sie traden wollen 65
Einen guten Basiswert für das Daytrading definieren 65
Auf der Suche nach Liquidität 66
Hohe Volatilität anpeilen 68
Sich an sein Budget halten 68
Sicherstellen, dass Sie Margin-Spielraum haben 69
Verschiedene Typen von Wertpapieren 71
Aktien 72
Anleihen 77
Börsennotierte Fonds (ETFs) 80
Mit Fremdwährungen Kasse machen 82
Wie Devisen gehandelt werden 83
Wo Devisen gehandelt werden 83
Über Rohstoffe und wie man sie handelt 84
Mit Derivaten handeln 84
Verschiedene Typen von Derivaten kennenlernen 85
Kauf und Verkauf von Derivaten 87
Kapitel 4 Risiken, Chancen und Timing des Daytradings 91
Risiko und Ertrag verstehen 92
Was ist Risiko überhaupt? 92
Die Belohnung für Ihr Risiko 95
Markteffizienz in der realen Welt 97
Die Unterscheidung von Trading, Investieren und Glücksspiel 98
Investieren ist langsam und konstant 99
Trading ist schnell 99
Zocken ist reine Glückssache 100
Die Risiken des Daytradings steuern 101
Es ist Ihr Geschäft 101
Es ist Ihr Leben 102
Kapitel 5 Die Börsenaufsicht und der moderne Trader 103
Wie kam es zur Börsenaufsicht? 104
Wer sind die Aufsichtsorgane? 105
Börsenaufsicht der Märkte für Aktien und Unternehmensanleihen 106
Börsenaufsicht des Marktes für Staatsanleihen 109
Börsenaufsicht der Derivatemärkte 109
Börsenaufsicht der Devisenmärkte (Forex-Märkte) 111
Die Regeln des Brokers beachten 113
Beurteilung der Eignung 113
Sicherstellen, dass das Geld sauber ist 113
Sonderregeln für Pattern Daytrader 114
Meldungen an das Finanzamt 116
Vorsicht vor Insidergeschäften! 116
Sich darauf einstellen, dass sich Regeln in Krisenzeiten ändern können 117
Partner aufnehmen 119
Teil II Beliebte Daytrading-Strategien Kennenlernen 121
Kapitel 6 Wie Sie Ihr Geld und Ihre Positionen managen 123
Ihre Gewinnerwartungen bestimmen 124
Die erwartete Rendite bestimmen 124
Die Wahrscheinlichkeit des finanziellen Ruins bestimmen 125
Mit einem Money-Management-Plan Vorteile erzielen 127
Schaden begrenzen und gleichzeitig die Chancen erhöhen 127
Länger am Markt bleiben 128
Aussteigen, bevor Sie alles verlieren 128
Opportunitätskosten einkalkulieren 129
Verschiedene Methoden des Money Managements 129
Anteile eingrenzen: feste Teilbeträge 130
Gewinne sichern: fester Prozentsatz 130
Bei zehn Prozent bleiben: Gann 131
Den idealen Prozentsatz finden: die Kelly-Formel 131
Verdoppeln: das Martingale-System 132
Sich von einem Programm leiten lassen: die Monte-Carlo-Simulation 133
Vergangene Performance berücksichtigen: das Optimal F-System 134
Der Einfluss des Money Managements auf Ihre Rendite 135
Ihre Gewinne planen 135
Der Zinseszins-Effekt 137
Das Potenzial von Pyramiden 137
Regelmäßig Geld abziehen 138
Kapitel 7 Technische Analyse – Einführungskurs 141
Vergleich der Analysetechniken, die beim Daytrading zum Einsatz kommen 142
In welche Richtung geht Ihre Analyse? 142
Fundamentalanalyse 143
Technische Analyse 144
Technische Analyse einsetzen 146
Das Wichtigste zuerst: Sollten Sie einem Trend folgen oder von ihm abweichen? 147
Trends erkennen 147
Beständiger Wandel 152
Charts lesen 153
Schwenken Sie Ihre Wimpel und Fahnen 154
Nicht nur eine Büste: Kopf und Schultern 155
Aus einer Henkeltasse trinken 156
Vorsicht, Lücke! 156
Ran an die Mistgabel! 157
Verschiedene Ansätze der Technischen Analyse 158
Dow-Theorie 158
Fibonacci-Zahlen und Elliott-Welle 159
Japanische Candlestick-Charts 159
Das Gann-System 160
Fallstricke der Technischen Analyse vermeiden 161
Wenn es offensichtlich ist, kann es keine günstige Gelegenheit sein 161
Die Daten überanalysieren 161
Erfolg kann das Ergebnis einer positiven Verzerrung sein 162
Kapitel 8 Marktindikatoren und bewährte Daytrading-Strategien verfolgen 163
Die Märkte durchschauen 164
Auf Kauf setzen 165
Die Prognosefalle meiden 165
Die Fieberkurve des Marktes messen 165
Mit Kursindikatoren ins Schwarze treffen 166
Volumen 169
Volatilität, Krise und Chance 171
Geldflüsse messen 173
Akkumulation/Distribution-Indikator 174
Geldflussverhältnis und Geldflussindex 174
Short-Interest-Quote 175
Informationen berücksichtigen, die im Lauf des Handelstages auftauchen 176
Kurs, Zeit und Verkaufszahlen 176
Orderbuch 177
Quote Stuffing 177
Nachrichtenflüsse 178
Anomalien und Fallen erkennen 179
Bärenfallen und Bullenfallen 179
Kalendereffekte 180
Auf einige Standardstrategien bauen 182
Range-Trading 183
Antizyklisches Handeln 183
News-Trading 184
Pairs-Trading 184
Ein Programm entwickeln 185
Kapitel 9 Risiko und potenzielle Rendite durch Leerverkäufe und Leverage steigern 187
Die Magie der Margin 188
Margin-Vereinbarungen treffen 188
Die Kosten und Gebühren von Margin verstehen 189
Nachschussforderungen steuern 190
Von Margin-Schnäppchen für Daytrader profitieren 190
Mit Leerverkäufen einen Gang hochschalten 191
Leer verkaufen oder short gehen 191
Wertpapiere für Leerverkäufe aussuchen 193
Verlieren Sie Ihre Shorts? 193
Den Hebel in allen möglichen Märkten ansetzen 194
Auf den Aktien- und Anleihemärkten 194
Auf den Optionsmärkten 195
Beim Future-Handel 196
Beim Devisenhandel 197
Kredite für das Trading-Geschäft aufnehmen 199
Margin-Darlehen aufnehmen, um liquide zu sein 199
Geld leihen, um damit zu traden 199
Risiken und Rendite von Leerverkäufen und Hebelwirkung einschätzen 200
Ihr Geld verlieren 201
Ihre Nerven verlieren 201
Kapitel 10 Auf der Suche nach leichten Gewinnen: sich im schwierigen Terrain von Arbitrage und Hochfrequenzhandel zurechtfinden 203
Arbitrage und das Gesetz des einheitlichen Preises 204
Verstehen, wie Arbitrage und Markteffizienz sich gegenseitig beeinflussen 204
Von Preisunterschieden profitieren 205
Weniger Arbitrage-Gelegenheiten durch Hochfrequenzhandel 206
Scalping, das gefährliche Spiel 207
Die lästigen Transaktionskosten 208
Risikoarbitrage und ihre Werkzeuge 209
Arbitrage mit Derivaten betreiben 210
Den Leverage-Hebel ansetzen 210
Leerverkäufe 211
Synthetische Wertpapiere kreieren 211
Arbitrage-Strategien für Daytrader 212
Convertible Arbitrage 212
ETF Arbitrage 213
Zinsarbitrage 213
Indexarbitrage 214
Fusionsarbitrage 215
Optionsarbitrage 216
Kapitel 11 Alles über Konten 217
Ein Brokerkonto auswählen 217
Gute Kurse bekommen 218
Unterschiedliche Plattform-Typen bewerten 221
Ein Konto eröffnen 222
Brokerfirmen für Daytrader 222
Broker für Aktien und ein paar andere Sachen 222
Teil III Erfordernisse Und Finessen Des Erfolgreichen Daytradings 227
Kapitel 12 Sich für das Daytrading ausstatten 229
Die Einrichtung Ihres Trading-Labors 229
Wo Sie sitzen, wo Sie arbeiten 229
Auf Ihren Computer zählen 230
Alles auf dem großen Schirm haben 230
Ins Internet gehen 231
Frei von Viren und Hackerangriffen bleiben 231
Sich doppelt und dreifach absichern: Backup für Ihre Systeme 232
Mobil unterwegs auf den Märkten 233
Kapitel 13 Research-Dienste recherchieren 237
Der Beruf des Traders 237
Von Gratisangeboten der Börsen und Regulierungsorgane profitieren 238
Kongresse besuchen 240
Trainingskurse besuchen 240
Das notwendige Research-Material bekommen 243
Gib mir den Kurs 243
Erstellen Sie Charts Ihrer Strategie 245
Nachrichten, Newsletter, Gurus und Strategieberatung 246
Ihrer gebührenden Sorgfaltspflicht nachkommen 248
Wo Sie mit Ihrer Recherche beginnen 248
Fragen, die Sie stellen sollten 250
Kapitel 14 Stressmanagement beim Daytrading 253
Warnende Beispiele von Gescheiterten 253
Jesse Livermore 254
Steve Perkins 254
Knight Capital 255
Ihre Gefühle kontrollieren 255
Mit destruktiven Gefühlen umgehen 256
Ein Ventil haben 259
Unterstützungssysteme einrichten 261
Passen Sie auf Ihren Notgroschen auf 262
Mit dem Trading-Plan Stress managen 263
Probleme bei der Einhaltung Ihres Plans vermeiden 263
Ihren Plan überarbeiten und korrigieren 264
Kapitel 15 Steuern für Trader 267
Einen Steuerberater engagieren 267
Fragen, die man einem potenziellen Steuerberater stellen sollte 268
Die Steuererklärung selbst machen 268
Alles herausfinden, was Sie wissen wollen 269
Steuersoftware vereinfacht die Dinge 269
Das Einkommen ist die Grundlage 269
Arbeitseinkommen 269
Kapitalerträge 269
Veräußerungsgewinne und -verluste 270
Sonstige Einkünfte 270
Auslandseinkünfte nicht vergessen 270
Die konkrete Steuersituation in Deutschland 271
Ihre Investment-Ausgaben verfolgen 271
Kapitel 16 Aber haben Sie auch Geld verdient? Die Performance testen, überprüfen und bewerten 273
Bevor Sie traden: Ihr System testen 273
Backtesting 274
Trading-Simulation 277
Software für Backtesting und Trading-Simulation 278
Während Sie traden: Ihre Transaktionen verfolgen 279
Ihre Tabelle erstellen 279
Übertrag der Daten in eine Gewinn- und Verlust-Aufstellung 280
Ein Trading-Tagebuch führen 281
Nach dem Trading: die Gesamtperformance berechnen 282
Überblick über die Renditearten 283
Renditeberechnung 283
Das Verhältnis von Risiko zu Rendite bestimmen 287
Die Performance mit Benchmarks bewerten 290
Kapitel 17 Daytrading für Investoren 293
Was Investoren von Tradern lernen können 293
Diszipliniert sein 294
Mit Nachrichten und Marktbewegungen umgehen 295
Ziele und Limits setzen 296
Die Qualität der Ausführung kontrollieren 297
Momentum nutzen 299
Gewinnmomentum 300
Kursmomentum 300
Nur für Investoren: Systeme für Momentum-Analyse 301
Wenn ein Investor Trading erwägt 302
Die Idee selbst hat nur eine kurze Haltbarkeitsdauer 302
Ihre Analysen deuten auf Trading-Gelegenheiten hin 303
Sie sehen gute Gelegenheiten für Leerverkäufe 303
Teil IV Der Top-Ten-Teil 305
Kapitel 18 Zehn gute Gründe für das Daytrading 307
Sie lieben es, unabhängig zu sein 307
Sie wollen überall arbeiten können 308
Sie sind technologieaffin 308
Sie wollen verspeisen, was Sie erlegt haben 308
Sie lieben die Märkte 309
Sie haben Markterfahrung 309
Sie haben Trading-Systeme analysiert und wissen, was für Sie funktioniert 310
Sie sind entscheidungsfreudig und hartnäckig 310
Sie können es sich leisten, Geld zu verlieren 311
Sie haben ein Unterstützungssystem 312
Kapitel 19 Rund zehn gute Gründe, Daytrading bleiben zu lassen 313
Sie wollen durch Daytrading investieren lernen 313
Sie lieben Fundamentalanalyse 314
Sie haben wenig Zeit und wenig Geld 314
Sie arbeiten gern in einer Gruppe 315
Sie interessieren sich nicht im Geringsten für die Details, die zur Führung eines Betriebs gehören 315
Sie sehnen sich nach Aufregung 315
Sie sind impulsiv 316
Sie gehen gern ins Spielkasino 316
Sie haben Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen 317
Sie wollen schnell reich werden 317
Die Werbung suggeriert Ihnen, dass es funktioniert 317
Kapitel 20 Zehn gängige Daytrading-Fehler 319
Mit unrealistischen Erwartungen ans Werk gehen 319
Ohne Business- und Trading-Plan anfangen 320
Liquiditätsmanagement vernachlässigen 320
Beim Risikomanagement versagen 321
Nicht genug Zeit und Geld aufbringen, um es richtig zu machen 321
Der Herde hinterherlaufen 322
Zwischen Trading-Systemen hin und her springen 323
Übermäßiges Trading 323
Zu lange an Verlusttransaktionen festhalten 324
Sich emotional zu sehr engagieren 324
Kapitel 21 Zehn erprobte Money-Management-Techniken 325
Gewinne mitnehmen 326
Stop-Orders setzen 326
Die Zehn-Prozent-Regel von Gann anwenden 326
Ihre Verluste mit dem System fester Teilbeträge begrenzen 327
Renditen mit dem System fester Prozentsätze erhöhen 327
Die Kelly-Formel benutzen 328
Die Ordergröße mit Optimal F herausfinden 328
Risikomessung und Bestimmung der Ordergröße mit der Monte-Carlo-Simulation 329
Ein Risiko mit dem Martingale-System eingehen 329
Sich auf das Glück verlassen 330
Stichwortverzeichnis 331